📊 Дашборд — Приобретение 25% ГК Галактика

АО «МТ-Интеграция» • Структура сделок и план консолидации • Обновлено: 7 июля 2026 г.

Эффективная доля
21,3%
85,2% × 25% (через Юнитисофт)
Плановый бюджет
~977 млн ₽
500 МТИ + 500 СГА − 23 возврат
Кредит Совкомбанка
~780 млн ₽
80% от бюджета, до 2030 г.
Skin in game
~22%
Опцион Бастиона 220 млн

🔗 Текущая структура владения

Пряников Д.Ю.
85,2% Джениус
Бастион
14,8% Джениус (за 23,6 млн)
↓
АО Фирма Джениус
26,04% Юнитисофт
↓
АО Юнитисофт
96% Корпорации Галактика
↓
АО Корпорация Галактика
Эффективная доля Джениус: 25%

Пряников 85,2% × 25% = 21,3% эффективной доли • Бастион 14,8% × 25% = 3,7%

💰 Финансовые потоки — займы в Джениус

ДатаКто выдалСуммаНазначениеСтатус
Ноябрь 2024МТ-Интеграция325 млн ₽1-й платёж по ДКП (650 млн, 50/50 с Динамикой)Выдано
Ноябрь 2024ТрастЛаб (Динамика)325 млн ₽1-й платёж по ДКПВыдано
Июль 2025ТрастЛаб (Динамика)75 млн ₽2-й платёж по ДКП (150 млн, 50/50)Выдано
Июль 2025Дмитришин Ф.С. (наша сторона)75 млн ₽2-й платёж по ДКПВыдано
17 марта 2026БСТ (группа МТ-Интеграция)75 млн ₽Замена стороны: Дмитришин → БСТ. Погашение долга перед ДмитришинымВыдано
6 апреля 2026СГА253,8 млн ₽Погашение долга перед ТрастЛаб (194,5 тело + 59,2 %)Выдано
18 июня 2026Бастион23,6 млн ₽За вход 2,3% Джениус → частичное погашение долга перед СГАВыдано
До 7 октября 2026СГА (план)~146,2 млн ₽ + %Остаток долга перед ТрастЛаб (выход Динамики)План
До ноября 2027МТИ / СГА (план)200 млн ₽3-й платёж по ДКП ЮнитисофтОжидается

📈 Прогресс финансирования

МТ-Интеграция: 325 из 500 млн (65%)
65%
СГА: 253,8 из 500 млн (50,8%)
51%
БСТ (группа МТИ): 75 млн выдано
15%
Общий прогресс: ~652 из 977 млн (67%)
67%

📅 Timeline сделок

30 октября 2024
ДКП: Джениус приобретает 26,04% Юнитисофт у Мальков и Марушкевич
1 000 млн ₽ (650 + 150 + 200), 50/50 с Динамикой
Ноябрь 2024
1-й платёж 650 млн: займы от МТИ (325) и ТрастЛаб (325) по ставке ключ+3,2%
650 млн ₽
Июль 2025
2-й платёж 150 млн: займы от ТрастЛаб (75) и Дмитришина (75)
150 млн ₽
17 марта 2026
БСТ (группа МТИ) выдаёт 75 млн в Джениус → погашение долга перед Дмитришиным. Замена стороны в займe: Дмитришин → БСТ
75 млн ₽
3 апреля 2026
Пряников выкупает 50% Джениус у ТрастЛаб по номиналу (7 500 ₽). Условие: погашение долга перед ТрастЛаб — 253,8 млн сразу + остаток до 7 октября
Номинал + долг ТрастЛаб
6 апреля 2026
СГА выдаёт займ 253,8 млн → погашение долга перед ТрастЛаб (194,5 тело + 59,2 проценты)
253,8 млн ₽
7 мая 2026
Пряников продаёт Бастиону 14,8% Джениус: 12,5% по номиналу + 2,3% с условием займа 23,6 млн
Номинал + 23,6 млн
18 июня 2026
Бастион вносит 23,6 млн → частичное погашение долга перед СГА
23,6 млн ₽
До 7 октября 2026 (план)
Остаток долга перед ТрастЛаб: ~146,2 млн + проценты
~146,2 млн ₽ + %
До ноября 2027 (план)
3-й платёж по ДКП Юнитисофт — 200 млн (наша половина 100 млн)
200 млн ₽

🎯 Целевая структура (после консолидации)

Совкомбанк
Кредит ~780 млн, 80%
↓ кредит
АО МТ-Интеграция
Заёмщик, 80% финансирования
↓ 100%
Элмакс
100% дочерняя структура
↓ владение
АО Фирма Джениус
26,04% Юнитисофт
↓ 96%
АО Корпорация Галактика
Эффективная доля: 25%

Опцион Бастиона: 22% Джениус (≈5,5% Галактики) за 220 млн ₽ до мая 2027 г.

🏦 Параметры кредита — Совкомбанк

ПараметрЗначениеКомментарий
Сумма~780 млн ₽80% от бюджета 977 млн
СрокДо 2030 г.Долгосрочный инвестиционный
ИнициаторСовкомбанкБанк сам предложил сделку
Skin in game~22%Опцион Бастиона 220 млн как собственное участие
НазначениеРефинансирование займов + выкуп долиЗамена «кривых» займов на целе- вой кредит
ЗаёмщикАО МТ-ИнтеграцияЧерез Элмакс → Джениус

🗺️ Майндмап проекта

Приобретение 25% Галактики Структура владения Финансы 977 млн Кредит Совкомбанка Целевая структура Открытые вопросы Timeline сделок Пряников 85,2% → 21,3% Бастион 14,8% (23,6 млн) МТИ 325+75=400 млн СГА 253,8 млн выдано ~780 млн, 80% До 2030, банк-инициатор МТИ → Элмакс → Джениус Опцион 22% на 220 млн Остаток долга ТрастЛаб Опцион перезаключение ДКП окт 2024 → 2027 3-й платёж 200 млн

⚠️ Открытые вопросы

Остаток долга перед ТрастЛаб (~146,2 млн + %)Срок до 7 октября 2026 г. — нужно найти финансирование или включить в кредит
Опцион Бастиона (22% за 220 млн до мая 2027)Перезаключение на МТИ/Элмакс или погашение из кредитных средств
3-й платёж по ДКП (200 млн до ноября 2027)Наша половина 100 млн — источник финансирования?
Обеспечение по кредиту СовкомбанкаЧто залог? Акции Джениус? Другие активы МТИ?
Финансовые показатели ГалактикиДля банка: выручка, EBITDA, дивиденды — нужно собрать
Перевод займов на Элмакс/МТИТекущие займы выданы разными структурами — консолидация перед кредитом

Дашборд подготовлен для АО «МТ-Интеграция» • Цель: консолидация доли в ГК Галактика через инвестиционный кредит Совкомбанка

БСТ — компания группы МТ-Интеграция (канал займов) • Бастион — внешний партнёр (14,8% Джениус, опцион 22%)